Ищем Руководителя казначейства в управляющую компанию одного из крупнейших холдингов в Украине.
Место работы г.Киев
Требования:
- Высшее образование (финансы, экономика);
- Глубокое знание основ финансового анализа и бухгалтерского учета;
- Опыт работы на аналогичной позиции от 3-х лет;
- Понимание технологии финансовых операций, банковских услуг;
- Опыт управления проектами;
- Развитые аналитические способности, навыки прогнозирования, моделирования, самостоятельность, инициативность, обучаемость;
- Коммуникативные навыки (умение выстраивать коммуникации, аргументированно отстаивать собственную позицию);
- Порядочность, ответственность, скрупулезность.
Обязанности:
- Управление оборотным капиталом, формирование и контроль соблюдения платежного регламента;
- Управление операционной ликвидностью, работа с банками, страховыми компаниями
- Открытие и контроль ведения банковских счетов всех предприятий группы (резиденты/нерезиденты);
- Управление остатками средств на счетах, размещение свободных денежных средств;
- Контроль исполнения проектных кредитных договоров;
- Оформление и сопровождение документарных операций (гарантии, акредитивы, векселя и т.д.);
- Заключение сделок на валютном и прочих финансовых рынках;
- Оформление и сопровождение операций с ценными бумагами (облигации, акции и др);
- Участие в разработке схем финансирования бизнес-направлений Группы;
- Контроль соблюдения страховой политики.
3. Управление рисками
- Управление финансовыми рисками, включая ковенанты по кредитным обязательствам перед банками и др. кредитными учреждениями.
- Управление валютными рисками.
4. Учет инвестиций
- Оперативный учет инвестиций, подготовка ежемесячной отчетности;
- Ведение накопительной базы данных по инвестициям по всем проектам Группы
5. Бюджетирование, планирование и контроль денежных потоков
- Подготовка консолидированного бюджетного ДДС в разрезе год, мес.
6. Подготовка управленческой отчетности
- Подготовка консолидированного фактического ДДС (период — год, мес.);
- Отчет остатков на счетах предприятий;
- Оперативный план ДДС;
- Консолидированный Отчет по кредитам (банки, компании — нерезиденты);
- Отчетность нерезидентов.